Analista de Tesoreria

Full job description
Responsabilidades
¡Cada vez estas más cerca de tocar el cielo! ✈️
Queremos que hagas parte de este emocionante viaje en donde podrás crecer y desarrollarte junto a un equipo altamente capacitado y diverso que te acompañará a seguir venciendo obstáculos y alcanzar tu destino.

Estamos en búsqueda de un Analista de Tesorería, encargado de apoyar el proceso de generación de flujos de caja a partir de los movimientos diarios de todas las cuentas bancarias de las empresas del grupo, garantizando los procesos de control generados a partir de la información de bancos y la disponibilidad oportuna de la información.

Responsabilidades:

1.Reportar flujos de caja y posición de bancos diarios para todas las empresas, obtenidos desde SAP HANA y/o SAP FIORI, a partir de los extractos bancarios y el proceso de pagos que se generan, con el fin de presentar información real de posición de caja y flujo ejecutado.

2.Verificar la oportuna contabilización de las operaciones bancarias asignadas bajo responsabilidad de tesorería, revisando en base a indicadores la correcta operación, con el fin de garantizar la calidad de información financiera de la compañía.

3.Garantizar el cierre contable de los procesos de tesorería de acuerdo al calendario definido, realizando los controles de antigüedad de cuentas, partidas de bancos abiertas y cumplimiento de indicadores, con el fin de asegurar la calidad y oportunidad de la información financiera de las empresas.

4.Analizar y dar seguimiento a los reportes de control del proceso de tesorería: comisiones bancarias, cargos ITF, traslados de fondos y registros misceláneos, revisando los reportes de control, con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información financiera de las empresas.

5.Brindar soporte a otras áreas de la compañía y garantizar la entrega oportuna de los requerimientos de auditoria interna, externa y Sox´s, dando respuesta oportuna y completa a los requerimientos de áreas, con fin de asegurar el cumplimiento de los procesos de auditoria.

Requisitos:

Mínimo 2 años de experiencia en tesorería, gestión de conciliación bancaria y contable, análisis de flujo de caja, y elaboración de presupuesto proyectado.
Experiencia en SAP HANA & SAP FIORI módulo de tesorería TRM
Profesional en Contaduría, Economía, Finanzas y/o afines
Excel avanzado
Nivel de Inglés B2
Reponsabilidad Genérica
IN_GE0204_01 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO
Experiencia y Certificaciones
Educación
Profesional en Contaduría Pública o Finanzas
Educación (Otras especialidades)
Competencias
Agilidad
Colaboración
Accountability
Servicio

Área de trabajo: ERP, SAP, Technology

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